德伦口腔搭建财务中台实现财务数字化转型.docx

德伦口腔搭建财务中台实现财务数字化转型随着颜值经济的到来，消费者对于牙齿美容的需求日益攀升，口腔医疗服务也进一步向规范化、标准化、规模化发展，德伦口腔原有的系统和工具已不能高效支撑其管理目标，为奠定长久发展基础，德伦口腔对技术、组织、质量、效率提出了更高的管理要求，在2022年携手翰智集团逐步进行财务中台一期与二期建设，深化运用数智化系统工具和能力，以规范、精益、稳健、高效、智慧”为标准，以数字技术与财务管理深度融合为抓手，通过财务中台能力将产品、病历、用户、营销等数据连接在一起，贯通使用，用数据驱动运营，降本增效，控制经营风险，助力德伦口腔持续高效、高质量发展。关于德伦口腔德伦口腔是A股上市公司皓宸医疗成员企业，自2011年建院以来，秉承"医有道德伦心的核心价值观，致力于推动华南口腔行业数智诊疗一体化的发展进程。以口腔专家教授为核心的硕博专业团队肩负让全民拥有一口健康好牙的德伦使命，通过30+连锁口腔院区为大湾区广大市民提供专业、准确、微创、可靠、舒适、长效的口腔健康诊疗服务。一、项目建设1、需求背景德伦口腔过去经营管理与财务核算所需的基础数据较为分散在各系统内，大部分需要手工耗费大量时间处理，数据无法共享和有效利用，导致业财融合难、调整对账难、绩效计算难、报表分析难、风险监管难，对业务运营管理的支撑与监控不能高效运行。2、建设目标与范围通过建设财务中台，将业财融合平台作为连接枢纽，加强数据管理，沉淀数据资源，满足经营分析需要，让业务更敏捷，让财务更稳健。进一步提升德伦业财核算能力，使内部对账的标准化、自动化、智能化，让财务、运营人员解放双手，转向企业决策辅助等高价值工作。二、建设内容实现业财数据存储、清洗、转换、联动，输出财务口径数据，满足财务对外报告，总账、审计、税务、资本市场，满足对内管理，绩效、考核、激励；输出业务口径数据，通过数据快速发现问题并及时调整运营的策略及方向，辅助决策支撑。1、业财转换引擎通过建立业财数据规则引擎，将前台业务单据数据转换成财务入账信息、管理会计信息、多账簿信息。2、智能对账利用财务中台能力与RPA技术，将第三方交易平台、多业务系统、银行流水等交易收款数据进行存储与对账，审核通过的数据自动转换成凭证信息，结合银企联云将银行回单与系统单据关联。3、收入分期、成本分摊对医疗服务收入按项目类别与治疗步骤，系统可进行归集计算、计提与审核，并提供收入差异分析表满足审计监控需要。对接供应链系统获取耗材等成本数据，并按照收入成本匹配原则及医生、科室等管理口径和进行直接分配与公共分摊。4、业绩核算通过多系统的对接集成与数据转换，存储收款、成本、治疗服务、回访等基础数据，满足核算医生、客服、咨询师业绩的需求。5、预收账龄&收入预测根据治疗、服务项目生成客户预收账龄数据，支持前端运营人员及时跟进回访服力，结合业务系统数据进行收入预测表，辅助公司经营决策。6、管控&分析根据经营管理需要，提供多维度分析报表，如院区数据排名、业绩统计排名、到院患者分析、卡券消费分析、院区利润分析等数据。三、应用价值通过搭建翰智财务平台，不仅加强对德伦口腔内部基础数据与业务数据过程的连接与管理，减少人工干预，释放核算资源，还提升了业财业务处理的准确化、标准化、自动化能力，在平台中融入智能化技术，实现系统自动对账。同时，系统提升了数据质量，通过报表模型设计与搭建并与其他系统连接，避免业务信息在报告流程中缺失，并按照管理与财务口径自动输出业绩管理报表、收入分期表、门店利润报表、预收账龄表、收入预测等报表，实现了多口径报表自动化输出。德伦口腔：业财融合平台应用价值tnn.MMMM. 49HMMMV4( VAJMVflMFKMr g:r94 MI ft*财务中台是在新技术与新思想的推动下产生的产物，既体现为企业级信息系统的技术升级，也体现为企业组织管理方式的完善与改进。企业只有加入中台战略，才能助推企业财务转型迈入财务管理新风向，帮助公司优化财务的流程，提高人效和资金利用的效率。