企业后勤仓库物资管理制度物资采购、仓储、领用流程.docx

天津完华无缝钢管有限公司企业后勤仓库物资管理制度1 .目的规范公司后勤仓库的管理，明确行政后勤物资的申购、选购、入库、领用等各项流程。2适用范围适用于除建筑楼宇、车辆等资产之外的全部行政后勤类物资的管理。3定义1 .1非消耗品：用法寿命1年以上，可以进行回收或重复用法的物资，如设备器械、器具等。3 .2消耗品：有异于非消耗品的物资，一般为低值且用法过后不能再回收或重复用法的物资，如纸、笔、劳保用品等。4.内容4.1行政后勤类物资的分类物品分类包含物资办公用品办公设备电脑、打印机、传真机、复印机、电话机、办公桌椅等文具/耗材纸、笔、尺、碳粉、印刷表单、名片、墨盒、订书机、网线、水晶头等生产辅料（含劳保用品）手套、厂服、制服、创可贴、常备医药、拖鞋、口罩、碎布、试管、介刀、胶纸机、指套等，量杯等检验器材或器皿。后勤物资日用品剪刀、洗衣粉、纸巾、电热壶、烟灰缸、茶叶、垃圾袋、衣叉、拖把、炊具、餐具等后勤设备空调、电视机、电风扇、监控设备、消防设备、消遣设备、烹饪设备等其它灯管、板材、玻璃、电导线、门锁、水暖器件等4.2申购1 .2.1文具/耗材、日用品、生产辅料等应按后勤仓库最低存量标准执行，当库存量低于标准存量时，应由仓管员填写申购单进行申购。4 .2.2其它物资由需求部门挺直填写领料单交仓管员，如申领的物资没有库存现货，由仓管员填写申购单，经人力资源部主管批准后，交选购员进行选购。5 .2.3估计选购金额为500元（含）以上的，先交选购员进行询价、议价后，填写相关价格及供应商名称、联系电话后，再报分管行政副总批准。6 .2.4相关人员在审核/审批申购单时，应对申购的必要性、合理性、数量等进行评审。4.3 选购1. 3.1选购员应遵循凭单选购的原则，除特殊紧急状况，未事先申购的物资，不予选购。4. 3.2选购员在选购前应做好询价、议价、比价，以保证质量及价格的合理。5. 3.3选购员应建立完善的供应商档案，对供应商的产品质量、价格、服务等状况进行记录和定期评估。6. 3.4相关申购单、入库单、送货单，经人力资源部主管审核后，财务方可进行选购费用结付。4.4 入库/验收4.4. 1物资选购回司后，选购员去仓库办理入库手续。4.4.2仓管员按申购单对入库物资的数量、质量、品牌等进行验收，必要时应联络专业人员进行验收。一般物资，验收意见可挺直填于送货单空白处，购价2000元（含）以上的设备应填写新购设备/设施验收单。4.4.3购价2000元（含）以上的设备由财务部依据验收单进行固定资产立项。4.4.4依据公司实际状况，后勤仓管员有负责部分物资的选购，对此类选购物资应由人力资源部指定专人进行验收。4.5出库/领用4.5.1文具/耗材、日用品、生产辅料等应由各部门在上个月30日前做出当月需求方案，经部门经理审核，人力资源部批准后，由后勤仓库在每月5日前按方案集中蜴予发放。发放时，可免开领料单，以需求方案作为出库依据。4.5.2文具/耗材、日用品、生产辅料等物资方案外需求，原则上不予领用，特殊状况，由部门填写领料单经部门经理审核，人力资源部审批后方可赐予领用。4.5.3其它物资均凭部门经理批准的领料单进行领取。4.6仓库盘点与账目4.6.1人力资源部应于每月末对后勤仓库进行盘点，财务部派员监盘。4.6.2人力资源部应于每月3日前将上月后勤仓库明细账以及入库、出库原始单据交财务部。4.6.3如盘点消失账物不符，盘亏金额达200元以上的，财务部有权责成人力资源部陈述缘由，并对相关责任人进行惩罚。4.7物资用量与流向管控4.7.1为了合理掌握易耗品的用量，人力资源部应制定和不断完善易耗品用法定量表，并以此作为审核各部门领用数量的依据。各部门每月的方案领用量原则上不能超出定量，特殊状况须作说明。4.7.2为了保证办公设备、后勤设备的用法年限，新购设备应由人力资源部依据实际状况在验收单上填写用法年限。4.7.3各部门在领用非易耗品时，除了办理领用手续，还应在个人领用物资台账中进行登记。4.7.4遇员工调岗或离职，由仓管员负责进行物品的收回或移交，并作个人领用物资台账的登记工作。4.7.5公司公用的设备设施由人力资源部指定责任人，部门公用设备设施由部门负责人指定专人负责管理。4.7.6因人为损坏或遗失的，追究物资管理人责任（按购价折旧赔偿或挺直赔偿修理费用4.8修理与报废4.8.1 当设备消失故障时，用法部门应准时报修，故障严峻（一般指公司内部修理人员无法修复或修复难度较大或修复时间较长的）时，应填写设备报修单。4.8.2 内部无法修复时，由修理人员出具意见，人力资源部安排外修，修复后，由报修人在设备报修单上签字验收。财务部凭设备报修单与修理厂商的收据赐予结算修理费用。4.8.3 8.3因故障无法修复或无修复价值时，应由用法部门填写报废申请单申请报废处理，购价IoOO元（含）以下设备由人力资源部主管批准报废，1000元以上设备由分管行政副总批准方可报废，如用法年限较久，购价不明时，参照当前市场购价。4.8.4 8.4己报废的设备设施，仓管员应准时在个人领用物资台账中进行注销。购价2000元以上的，应将报废申请单复印一份至财务部。4.8.5 各部门退回的物资或仓库中的呆滞品需要报废的，由仓管员申请，（视批量总金额）审批流程同5.8.2条。5 .附件5.1 后勤仓库最低存量标准5.2 易耗品用法定量表6 .附表6.1 新购设备/设施验收单6.2 报废申请单7 .附则1 .1本制度自生效之日起，原后勤仓库管理规定QW-HR-008失效。7 .2由人力资源部负责对本制度进行说明。