应收账款管理办法.docx

应收账款管理办法为进一步加强应收账款清收管理，加快资金回笼，保证公司资产安全，根据总公司应收账款管理办法等文件精神，特开展2022年应收账款清收专项督导工作。具体事项通知如下：一、加强组织保障公司应一把手任组长，成员包括财务和各个业务管理部门的应收账款清收工作领导小组，切实做好应收账款清收的组织、协调、实施和监督，进一步强化应收账款清收管理。二、落实目标管理各公司应按照XX文件要求，确保实现各公司2021年非车险应收账款管控目标。各公司应逐笔核查、评估应收账款的账龄、债务人还款能力、坏账风险和可回收性，如实填报附件应收账款清收情况统计表。各公司应树立“量入为出”意识，努力实现收支平衡。总部对于应收账款清收与现金流实行联动管控，凡是现金流为负数且应收账款清收不达标的公司，将暂停变动费用的资金下拨或支付。三、强化清收督导各公司要将应收账款清收工作落实到具体项目、责任到人。对于逾期未收回的应收账款，应采取诉讼、仲裁等手段维护公司正当权益。其中单笔10万以上的应收账款清收情况，总、分公司将专门跟踪督导。各公司对于收到的账款资金必须于当天在收付系统完成应收账款的核销，不得跨日操作。各公司应落实应收账款专项管理方案，奖惩机制，对于应收账款回收达标的公司进行奖励，对于不达标的公司进行惩罚，并将具体奖惩方案报备公司财务部。四、压紧压实责任全面履行好清收工作各项职责，层层传导压力，层层压实责任，形成完整工作闭环，推动清收工作取得成效。清收工作领导小组要落实好“月调度、季督查、年考核”机制，及时掌握清收进度，协调解决矛盾问题，提高清收效率。各单位主要领导要强化“一岗双责，的落实，集中力量抓推进、抓落实，确保清收工作取得新突破。总部各部门要密切配合、互相支持、整体推进，努力形成清收工作的强大合力。清收办公室要完善信息交流、情况通报、工作协同等机制，及时总结推广好的经验做法，促进清收攻坚行动各项工作落到实处、取得实效。五、强化工作措施按照“一金一案、一项目一策略”原则，先易后难、先轻后重、先急后缓,分层分级分类推进。要配强清收队伍力量，专职抓好清收工作，集中力量攻坚。要用足、用好、用活清收的各类政策规定和渠道，积极借助外部力量，最大程度提高清收工作效率。六、是加强考核督查发挥考核指挥棒作用，把清收工作考核与业绩考核、干部考核相挂钩，建立健全正向激励机制和监督问责机制。充分发挥党建引领作用，将“党建”与“清收”深度融合，统筹各类宣传资源，深入挖掘清收工作典型人物和典型事例，树立典型榜样。要跟踪管理，强化清收过程的督办和监察，严肃问责清收结果。