慈善会年度财务工作报告.docx

慈善会年度财务工作报告2022年，我会坚持依法行善、依法理财原则，遵守中华人民共和国慈善法及其配套政策制度、我会章程及相关规章制度，认真贯彻执行市、镇有关财务管理规定，不断健全和完善财务管理等制度，自觉接受行政主管部门和社会监督，确保了慈善财产管理安全、使用规范、运作高效。2022年，我会总收入497.02万元，总支出1797.92万元。总支出中，慈善活动支出1714.2万元，为上年末净资产（6379.54万元）的26.87%；管理费用支出83.72万元，为当年总支出（1797.92万元）的4.66%。具体情况如下：一、收入情况2022年1月1日至12月31日，我会总收入497.02万元，主要来自以下三项：（一）捐赠收入83.95万元。其中：1.甲地市“民生微心愿”项目市级专项资金63.5万元；2 .春节慰问活动定向捐赠收入2.5万元；3 .“新冠”疫情防控专项定向捐赠收入17.95万元。（二）增值利息收入370.52万元。其中：1 .投放甲地信托有限公司增值收入216万元；2 .银行存款利息收入8.81万元；3 .七天理财增值收入13.84万元；4 .大额存款增值收入131.87万元。（三）其他收入42.55万元。其中：甲地市医疗救济基金会返回医疗救济金利息42.55万元。二、支出情况2022年1月1日至12月31日，我会总支出1797.92万元，主要包括以下五项：（一）慈善活动支出138.46万元。其中：1 .春节慰问活动支出9.59万元（含定向捐款2.5万元）；2 .八一慰问活动支出5.93万元；3 .中秋慰问活动支出9.91万元；4 .“环卫工人节”慰问活动支出36.72万元；5 .“新冠”疫情防控专项系列活动支出32.26万元（含定向捐款8.95万元）；6 .赴乙地县对口帮扶回访调研活动支出17.14万元；7 .赴丙地市仁化县开展助学捐赠及回访活动支出7.28万元；8 .“情系夕阳”系列活动支出L2万元；9 .慈善会五周年纪念活动支出18.43万元。（二）慈善项目支出697.72万元。其中：1.临时救助项目支出190.98万元；10 贫困残疾人帮扶项目支出18.24万元；11 第三届公益创投项目支出200万元；12 慈善超市帮扶项目支出56.11万元；13 “海燕计划”助学项目支出54.24万元；14 甲地市“民生微心愿”项目支出138.62万元；15 “大配餐”长者就餐资助项目支出10.64万元；16 “明亮眼睛与爱同行”公益项目支出10.87万元；17 丁地镇敬老院长者护理型床位建设项目支出18万元；18 .志愿服务发展项目支出0.02万元。（三）专项基金项目支出855.4万元。其中：教育专项基金奖补金项目支出855.4万元。（四）宣传和培训交流支出22.62万元。其中：19 慈善爱心驿站建设费用1.89万元；20 慈善宣传用品制作费用3.38万元；21 会刊设计和制作费用IL88万元；4,官网运营费0.41万元；5 .2023年“平安回家”宣传活动执行费5万元；6 .慈善会微信公众号认证费0.06万元。（五）管理费用支出83.72万元。其中：1 .工作人员工资支出62万元；2 .办公室日常运作经费及业务费21.72万元。三、结余情况截至2022年12月31日止,我会资金上年度结余6379.54万元，加上当年总收入497.02万元，总共6876.56万元，减去当年总支出1797.92万元，结余5078.64万元。其中，慈善会账户的3000万元在2019年2月已投放到甲地信托有限公司进行存期五年的稳健理财增值；账户的50万元在2018年7月已投放到甲地银行进行“单位七天通知存款”，在账上可使用的资金结余是2028.64万元。