库存物资管理规定.docx

XX有限公司库存物资管理规定一、总则1.目的为加强物资采购及仓储管理，明确各模块主体责任，确保物资管理更加规范化、合理化，现将XX有限公司及各县市公司物资管理进行重新梳理，实现对物资科学管理。2.适应范围本规定适用于XX有限公司及各县市公司。二、物资管理流程1 .客服库1. 1产品采购由各县市客服人员提交采购申请单（详见附件1）至宁德本部客户创值赋能群物资采购员，宁德本部客户创值赋能群统一阳光智采平台下单采购。1.2入库（1）实际仓库入库环节：各县市客服口库管员核实实际到货数量、型号等与采购申请是否一致，若有问题及时反馈宁德本部客户创值赋能群物资采购员。（2）系统库位入库环节：核实无误后，各县市客服口库管员则第一时间（当日）在阳光智采平台和SAP系统进行确认收货（平台确认收货，则SAP系统入库）（目的：确保账实相符）。（3）回票环节：各县市客服口库管员在接收到阳光智采发票的时候，2日内提交回票流程。1.3出库（1）仓库领料出库（实物出库）：维修员依据实际需求向各公司库管员领用所需物料，库管员需详细登记物料领用台账（详见附件2）。（注：此处领料出库仅指物料从实地仓库转移到维修员手中保管，并未实际消耗和使用。）（2） SAP系统出库a.维修员需在e城后台同步进行物料申领，营业员审核后派发（仅e城系统操作，非实物发货）b.维修员根据实际上门维修置换领用物料需在维修完工后从e城e家关闭工单，方可实现SAP系统出库。（注：此处物料出库指物料实际消耗和使用，同时SAP系统库存量同步减少。）1.4盘点加强库存管理，库管员每季度不得少于1次库存盘点（盘点范围：仓库已有物资+维修员领用未消耗物资+其他存放于别处物资）并形成纸质签字版盘点记录，半年度、年度财务监督盘点,出现盘亏按照XX能源控股有关规定，视情节给予责令改正、罚款等处理。2.工程库（1001库+7001库）2.1产品采购由各县市工程人员提交采购申请单至宁德本部建设交付赋能群物资采购员，宁德本部建设交付赋能群物资采购员统一阳光智采平台下单采购。2.2入库（1）实物入库a.实际物料入库（施工现场）环节：依据各县市工程人员库管员提交采购申请单，此部分下单物料直接发货至施工现场，由库管员核实实际货物到货数量、型号等与采购申请是否一致，若有问题，及时反馈宁德本部建设交付赋能群物资采购员。b.实际物料入库（物资大库）环节：依据各县市工程人员库管员提交采购申请单，此部分下单物料直接发货至物资大库，由物资大库库管员核实实际货物到货数量、型号等与收货单（供应商提供）是否一致，若有问题，则反馈宁德本部建设交付赋能群物资采购员确认阳光智采收货数量和金额。（2） SAP系统入库操作a.针对实物发货至施工现场物料，各县市工程人员库管员核实无误后，完成阳光智采平台和SAP系统收货，收货至各公司IoOI库。（注：SAP系统入库IoOl库）b.针对实物发货至物资大库物料，物资大库库管员核实无误后，同步进行阳光智采和SAP系统收货，收货至各公司7001库。（注：老平台：由宁德本部建设交付赋能群物资采购员在阳光智采平台收货；新平台：由物资大库库管员在阳光智采平台收货）（3）回票环节：各县市工程口库管员在接收到阳光智采发票的时候，2日内提交回票流程。2.3出库（1）实物领用出库a.发货至施工现场的物料：由施工单位在施工过程中消耗使用。b.发货至物资大库的物料：施工单位凭工程领料单至物资大库领取物料，物资大库库管员依据工程领料单（系统生成）列明物资进行实物发货，施工方在工程领料单签字确认已实际领用物料。（2）SAP系统出库a.发货至施工现场（IOol库）的物料：各县市工程口库管员将依据预留物料进行SAP出库。（注：系统库存和仓库实际库存同时出库）b发货至物资大库（7001库）的物料：物资大库库管员依据工程领料单（系统生成）物资在SAP系统上发货出库。（注：系统库存和仓库实际库存同时出库）2 .4盘点a.加强库存管理，各县市工程口库管员每半年度、年度库存盘点并形成纸质签字版盘点记录，财务参与监督盘点，出现盘亏按照能源控股有关规定，视情节给予责令改正、罚款等处理。b.加强库存管理，物资大库库管员每半年度、年度库存盘点并形成纸质签字版盘点记录，财务参与监督盘点，出现盘亏按照能源控股有关规定，视情节给予责令改正、罚款等处理。3.运营库3 .1产品采购由各县市运营人员提交采购需求至宁德本部管网运行赋能群物资采购员，宁德本部管网运行赋能群物资采购员统一阳光智采平台下单采购。4 .2入库（1）实际仓库入库环节：各县市运营口库管员核实实际货物到货数量、型号等与采购申请是否一致，若有误，及时反馈给宁德本部管网运行赋能群物资采购员。（2）系统库位入库：核实无误后，各县市运营口库管员第一时间（当日）在阳光智采平台和SAP系统进行同步确认收货（实现SAP系统入库）（目的：确保账实相符）（3）回票环节：各县市运营口库管员在接收到阳光智采发票的时候，2日内提交回票流程。5 .3出库（1）仓库领料出库（实物出库）：各县市运营口人员依实际需求向各公司库管员领用所需物料，库管员需详细登记物料领用台账（详见附件2）2 2)SAP系统出库a.针对实物领用到项目改造等，各县市运营库管员需及时在SAP操作出库。b.针对实物消耗费用化处置时，各县市运营库管员需及时在SAP操作出库。3 .4盘点加强库存管理，运营口库管员每半年度、年度进行库存盘点(盘点范围：仓库已有物资+运营人员领用未消耗物资+其他存放于别处物资)并形成纸质签字版盘点记录，财务参与监督盘点,出现盘亏按照能源控股有关规定，视情节给予责令改正、罚款等处理。4 .增值零散库5 .1产品采购由各县市增值零散库库管员提交采购需求至宁德本部客户创值赋能群物资采购员，宁德本部客户创值赋能群统一在阳光智采平台进行采购。6 .2入库(1)实际仓库入库环节：由各县市增值零散库库管员核实实际到货数量、型号等与采购申请是否一致，若有问题，及时反馈给宁德本部客户创值赋能群物资采购员。(2)系统库位入库环节：核实无误，各县市增值零散库库管员第一时间(当日)在阳光智采平台和SAP系统进行同步确认收货（实现SAP系统入库）。（目的：确保账实相符）（2）回票环节：宁德本部客户创值赋能群物资采购员，在接收到阳光智采发票的时候，2日内提交回票流程。7 .3出库（1）门店实物出库：客户下单后，门店存货移交至客户手中，门店实际库存减少。（2）系统出库：客户在宁德集市平台上下单采购，待客户在平台上确认收货后，平台将于SAP系统对接，减少宁德集市平台SAP各个门店库位的库存。收入与成本：在满足收款、实际安装的条件下，集市平台上确认收货后会自动触发SAP,确认恒新销售收入和销售成本；成本方面，由各公司客服口指定人员负责，安装人工费用当月必须出具结算书，进行系统安装人工费用的成本确认。8 .4盘点加强库存管理，季度不得少于1次库存盘点并形成纸质签字版盘点记录，半年度、年度财务监督盘点，出现盘亏按照能源控股有关规定，视情节给予责令改正、罚款等处理。5,增值整体团单库9 .1产品采购由各县市增值整体团单库管员提交采购需求至宁德本部增值业务负责人，统一提出采购需求至宁德本部建设交付赋能群物资采购员，宁德本部建设交付赋能群统一在阳光智采平台进行采购。9.2 入库（1）实际仓库入库环节：统一下单录入XX工程技术有限公司物资大库，由物资大库库管员核实实际货物到货数量、型号等与收货单（供应商提供）是否一致，若有问题，则反馈宁德本部建设交付赋能群物资采购员。（2）系统库位入库环节：物资大库库管员核实无误后，同步进行阳光智采和SAP系统收货，收货至XX工程技术有限公司宁德7001库。（3）回票环节：由宁德公司泛能业务群计统员在接收到阳光智采发票时，2日内提交回票流程。9.3 出库（1）实物出库：施工单位凭销售类项目预留单至物资大库领料，只领取实物，库管员做线下登记出库，系统不出库。（2）系统出库：以月度为单位与XX工程技术有限公司（1622）增值业务专员核对，执行移库操作，即：7001库移库至2002库后，满足安装的条件，达到预定使用目的，由宁德公司泛能业务群计统员负责系统操作出库。（注：收入与成本确认：在满足收款、实际安装的条件下,宁德公司泛能业务群计统员在SAP系统创建销售订单确认XX工程技术有限公司销售收入和销售成本）5.4盘点加强库存管理，季度不得少于1次库存盘点并形成纸质签字版盘点记录，半年度、年度财务监督盘点，出现盘亏按照能源控股有关规定，视情节给予责令改正、罚款等处理。三、附则及附件1.本规定XX有限公司财务与创值运营赋能群负责解释、修订。2 .本规定自2022年6月23日起执行，试行期3个月。3个月内若无修订，则自动转入实施。3 .附件(1)采购申请单(2)物料领用台账附件1：采购申请单公司名书三年月日序号物料号物料名称材质单位数量用途备注附件2：物料领用台账公司名称：年月日序号物料号物料名称单位领用数量领用人签名领用日期备注