关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案(1).docx

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案各位董事：为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率和收益水平，在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金不超过人民币L5亿元（含）进行现金管理。具体情况如下：一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理概述1、投资主体：公司（含控股子公司）。2、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，以增加公司投资收益。3、投资额度：根据闲置自有资金情况，拟进行现金管理总额度不超过人民币1.5亿元（含），资金在额度内可循环使用。4、投资品种：安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。5、投资期限：根据所投理财产品的属性来确定，最长不超过12个月。6、额度有效期：使用期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。7、资金来源：公司（含控股子公司）的闲置自有资金。8、实施方式：公司股东大会授权董事长在额度范围内签署有关法律文件。具体由公司财务部负责组织实施。公司子公司在额度范围内购买投资产品，须经公司财务部审核同意后，由公司财务部统一组织购买。9、履行的审批程序：2022年1月12日召开公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审批。二、对公司经营的影响公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，获得更多的投资回报。该投资事项不会对公司生产经营造成不利影响。三、投资风险及风险控制措施1、投资风险（1）公司购买短期的理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。2、风险控制措施（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。（2）建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制，确保资金安全。（3）公司财务部对公司的理财产品投资进行会计核算。（4）公司董事会审计委员会对投资理财资金使用及收益情况进行监督，内审部对投资理财执行情况进行日常检查。（5）公司监事会和独立董事对现金管理的情况进行监督与检查。请各位董事审议。董事会