基层工会审计表格模板.docx

表一：（工会名称与公章一致）第届工会委员会组织一览表姓名工会职务性别年龄政治面貌所在单位及部门行政职务联系电话备注经审会组建情况本届经审会经年月日钟山县工会第届二次会员（代表）大会民主选举产生。共选出经审会委员名。并报上级贺州市总工会于年月日批准成立。其中专职委员名，兼职委员名，经审委员占工会委员人数。所属基层分工会个，共有职工名。工会主席：经审会主任：填表人:表二：工会经审会会议活动记录表日期地点主持人会议名称应出席人数实出席人数出席人员列席人员会议内容会议决定经审会主任：记录人：说明：此表用于填写经审会议以及经审人员参加（列席）工会重大经济活动会议记录表三：工会固定资产管理审查表单位名称：年月日单位：元序号项目固定资产类别及名称规格或型号存放地点（保管人）单位账面数实有数盘盈数盘亏数件数金额件数金额件数金额件数金额12345678910合计例工会固定资产是指使用年限在一年以上，一般设备单价在IOoO元以上，专用设备单价在1500元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；单价价值虽不足规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物质，按固定资产管理。上述“固定资产类别及名称“按房屋建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书和其他固定资产进行分类填报。如固定资产数量较多可附”固定资产明细表”。工会主席：工会财务负责人：填表人:表四：年度会员缴纳会费收入审查表工会主席：工会财务负责人:填表人:单位名称：年月日单位：元项目应交数实交数欠交数补交数缴交基数和比例人数金额人数金额人数金额人数金额上年合计本年一季度二季度三季度四季度合计说明：会费收入是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的5%。向所在基层工会缴纳的会费。表五:年度计拨、上解工会经费审查表单位名称:年 月日单位：元月份项目职工人数工资总额行政按工资总额2%计拨工会经费数按上解工会经费数（含财政计拨、税务代收）备注应缴数实缴数少缴数应上解数实际上解数欠上解数123456789101112合计说明“工资总额''构成以国家统计局关于工资总额组成的规定（工资总额组成范围内的计时工资、计件工资、各种奖金、津补贴、加班加点工资、内退人员生活费、临时工工资等均计算在内）为依据。工会主席工会财务负责人:填表人:表六：年度资产负债审查表单位名称：填报日期：年月日金额单位：元科目名称上年决算数当年决算数比上年增城科目名称上年决算数当年决算数比上年增减伉）阮）(X)(%)阮）阮）阮）(%)一、资产类二、负债类库存现金应付工资（离退休费）银行存款应付地方（部门）津贴补贴零余额账户用款额度应付其他个人收入财政应返还额度借入款财政直接支付应付上级经费财政授权支付应付下级经费借出款应付下级补助应收上级经费应付下级转拨经费应收上级补助应付建会筹备金应收上级转拨经费其他应付款应收建会筹备金代管经费应收下级经费负债合计其他应收款库存物品三、净资产类投资固定基金在建工程在建工程占用资金固定资产投资基金专用基金后备金结余净资产合计资产总计负债与净费产总计工会主席：工会财务负责人：填表人:表七年度预决算完成情况审查表单位名称：序号科目代码科目名称当年预算数当年决算数上年决算数比上年决算完成预算（元）（元）阮）(%)(%)1一、收入2401会费收入3402拨缴经费收入4403上级补助收入540301回拨补助640302专项补助740303超收补助840304帮扶补助940305送温暖补助1040306救灾补助1140307其他补助12404政府补助收入13405行政补助收入14406事业收入15407投资收益16408其他收入17本期收入合计18二、支出19501职工活动支出2050101职工教育费2150102文体活动费2250103宣传活动费2350104其他活动支出24502维权支出2550201劳动关系协调费2650202劳动保护费2750203法律援助费2850204困难职工帮扶费2950205送温暖费3050206其他维权支出31503业务支出3250301培训费3350302会议费3450303外事费3550304专项业务费3650305其他业务支出37504行政支出3850401工资福利支出3950402商品和服务支出4050403对个人和家庭的补助4150404其他行政支出42505资本性支出4350501房屋建筑物购建4450502办公设备购置4550503专用设备购置4650504交通工具购置4750505大型修缮4850506信息网络购建4950507其他资本性支出50506补助下级支出5150601回拨补助5250602专项补助5350603超收补助545()604帮扶补助555()605送温暖补助5650606救灾补助5750607其他补助58507事业支出59508其他支出60预备费61本期支出合计62本年结余63加:上年结余64加:本年收回投资65减:本年投资66减:本年提取后备金67期末滚存结余工会主席:工会财务负责人:填表人:表八：应收款项统计表工会主席:工会财务负责人:填表人:应收类科目具体项目说明金额挂账时间应收回时间债务人（方）经办人相关审批人能否收回（一）借出款1、（二）应收上级经费1、