资产负债清查工作底稿基础表.docx

资产负债清查基础表-资产资产行号账面数账务清查调整数基准数清查损失调整数清查值预计损失调整数新制度数货币资金1短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收账款6其他应收款7预付账款8期货保证金9应收补贴款10应收出口退税11存货12其中：原材料13产成品（库存商品）14待摊费用15待处理流动资产净损失16一年内到期的长期债权投资17其他流动资产18流动资产合计19长期投资20其中：长期股权投资21编制单位:清查基准日:基础表2T长期债权投资22*合并价差23长期投资合计24固定资产原价25减：累计折旧26固定资产净值27减：固定资产减值准备28固定资产净额29固定资产清理30工程物资31在建工程32待处理固定资产净损失33固定资产合计34无形资产35其中：土地使用权36递延资产（长期待摊费用）37其中：固定资产修理38固定资产改良支出39其他长期资产40其中：特准储备物资41无形及其他资产合计42递延税款借项43清产核资待处理44资产总计45资产负债清查基础表-负债和权益负债和所有者权益行号账面数账务清查调整数基准数清查损失调整数清查值预计损失调整数新制度数短期借款46应付票据47应付账款48预收账款49应付工资50应付福利费51应付利润（股利）52应付利息53应交税金54其他应交款55其他应付款56预提费用57预计负债58递延收益59一年内到期的长期负债60其他流动负债61流动负债合计62长期借款63应付债券64长期应付款65专项应付款66编制单位:基础表2-2其他长期负债67其中：特准储备资金68长期负债合计69递延税款贷项70负债合计71*少数股东权益72实收资本（股本）73国家资本74集体资本75法人资本76其中：国有法人资本77集体法人资本78个人资本79外商资本80资本公积81盈余公积82其中：法定公益金83*未确认的投资损失（以号填列）84未分配利润85*外币报表折算差额86所有者权益合计87负债和所有者权益总计88